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RAC-MOOE

REGISTRY OF APPROPRIATIONS AND COMMITMENTS - GENERAL FUND
MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES
For the month of November 2016
                                                             
    Barangay:    Cupang West                         City/Municipality:    Balanga City                
    Tel. No.:     (047) 791-4781 Province:        Bataan Page 1 0f 1  
         
  Particulars   Appropriations             B    R   E   A   K        D   O   W   N                
                                  OTHER EXPENSES  
Date REF Barangay Barangay Utility/ Health Scholar Day Care Brgy. Lupon Tagapamayapa BADAC Training/Seminar Office Supplies Office Supplies - COA Accountable Forms Gasoline, Oil & Lubricants Water Electricity St. Lights Tel., Telegraph & Internet Internet/ Wifi Membership Dues Fidelity Bond Agricultural Services General Services - Brgy. Jobs       TOTAL  
2016 Res. No. Record Keper Clerk Maintenance & H. Worker Worker Aide Tanod Cultural  Brgy. Week  Others COMMITMENTS BALANCE
  Annual Budget CY 2016        1,177,659.32       28,800.00     46,800.00     13,800.00       34,800.00      16,200.00    216,000.00             2,400.00          1,500.00     22,000.00    15,000.00        5,000.00         3,000.00     20,000.00    7,000.00    70,000.00    60,000.00   13,000.00       12,000.00       33,000.00         3,000.00       2,000.00     378,000.00   100,000.00     66,000.00         8,359.32     1,177,659.32
3/12 Supplemental No. 1 Res# 27                                                      150,000.00        150,000.00
8/13 Realignment Res# 34                                (7,000.00)    7,000.00                                           -  
10/8 Realignment Res# 37                      (22,000.00)    3,000.00          5,000.00    20,000.00             5,000.00     (11,000.00)                                 -  
  TOTAL        1,177,659.32          28,800.00        46,800.00        13,800.00       34,800.00      16,200.00    216,000.00             2,400.00          1,500.00                    -      18,000.00        5,000.00         3,000.00     13,000.00    19,000.00    90,000.00    60,000.00   13,000.00       17,000.00       22,000.00         3,000.00       2,000.00     378,000.00   100,000.00     66,000.00    158,359.32     1,327,659.32
                                                             
1/20 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434596              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
1/21 Brgy. Job workers - Jan. 1-15, 2016 Chk#1434597                                                    15,750.00               15,750.00  
1/26 Payment of printer cartridge Chk#1434598                        1,961.00                                         1,961.00  
1/26 Payment of office supplies Chk#1434599                        4,255.00                                         4,255.00  
1/26 Electric consumption for Dec. 2015 Chk#1434601                                    6,262.30                               6,262.30  
2/3 Brgy. Job workers - Jan. 16-31, 2016 Chk#1434602                                                    15,150.00               15,150.00  
2/4 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Jan. Chk#1434605               2,400.00                                                           2,400.00  
2/9 Electric consumption for Jan. 2016 Chk#1434608                                    6,496.50                               6,496.50  
2/12 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434610              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
2/18 Brgy. Job workers - Feb. 1-15, 2016 Chk#1434611                                                    13,200.00               13,200.00  
2/22 Water consumption from Dec.8, 2015-Feb. 9, 2016 Chk#1434612                                1,030.00                                 1,030.00  
2/22 Reimb. Of gasoline exp. & accountable forms Chk#1434613                                    624.00           700.00                                   1,324.00  
3/3 Brgy. Job workers - Feb. 16-29, 2016 Chk#1434614                                                    11,700.00               11,700.00  
3/7 Electric consumption for Feb. 2016 Chk#1434615                                    8,215.55                               8,215.55  
3/7 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Feb. '16 Chk#1434617               2,400.00                                                           2,400.00  
3/7 Payment of accountable forms no. 51 Chk#1434618                                    468.00                                        468.00  
3/15 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434620              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
3/21 Brgy. Job workers - Mar. 1-15, 2016 Chk#1434621                                                    12,300.00               12,300.00  
3/30 Water consumption from Feb. 9 - Mar. 8, 2016 Chk#1434624                                    408.75                                    408.75  
3/30 Telephone/internet  from Dec. '15 to Feb. '16 Chk#1434625                                       3,384.68                           3,384.68  
3/30 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434626                                 1,000.00                                   1,000.00  
4/6 Brgy. Job workers - Mar. 16-31, 2016 Chk#1434627                                                    12,750.00               12,750.00  
4/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Mar. '16 Chk#1434630               2,400.00                                                           2,400.00  
4/8 Electric consumption for Mar. 2016 Chk#1434631                                    6,488.91                               6,488.91  
4/8 St. Lights  (Dec2015, Jan&Mar2016) Chk#1434632                                    13,029.58                           13,029.58  
4/14 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434634              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
4/22 Brgy. Job workers - Apr. 1-15, 2016 Chk#1434636                                                      8,400.00                 8,400.00  
4/22 Water consumption from Mar. 8 - Apr. 8, 2016 Chk#1434637                                    743.00                                    743.00  
4/26 St. Lights consumption for Feb 2016 Chk#1434639                                      4,271.45                             4,271.45  
4/26 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434640                                 1,600.00                                   1,600.00  
5/5 Brgy. Job workers - Apr. 16-30, 2016 Chk#1434641                                                      8,550.00                 8,550.00  
5/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Apr. '16 Chk#1434643               2,400.00                                                           2,400.00  
5/13 Honorarium, incentive & allow.- May Chk#1434644              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
5/13 Brgy. Job worker - Apr. 1-15, 2016 Chk#1434645                                                      1,350.00                 1,350.00  
5/13 Payment of cartridge & UV ink Chk#1434646                        4,303.60                                         4,303.60  
5/18 Brgy. Job workers - May 1-15, 2016 Chk#1434647                                                      8,550.00                 8,550.00  
5/18 Tel./internet  from Mar. 27-Apr. 26 Chk#1434648                                           184.29                              184.29  
5/23 Rental of musical band for cultural act. Chk#1434650                                                 100,000.00          100,000.00  
5/23 Water consumption from Apr. 8 - May 10, 2016 Chk#1434651                                    547.00                                    547.00  
5/23 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434652                                     900.00                                      900.00  
6/5 Brgy. Job workers - May 16-31, 2016 Chk#1434653                                                      9,000.00                 9,000.00  
6/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-May '16 Chk#1434656               2,400.00                                                           2,400.00  
6/6 Tel./internet  from Apr. 27 - May 26 Chk#1434659                                       2,215.93                           2,215.93  
6/13 Electric consumption for Apr. 2016 Chk#1434660                                    6,431.61                               6,431.61  
6/13 Electric consumption for May 2016 Chk#1434661                                    7,833.92                               7,833.92  
6/13 Honorarium, incentive & Allow.-June Chk#1434663              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
6/13 Reimb. Of gasoline exp. & acct. Form Chk#1434664                                    312.00           600.00                                      912.00  
6/20 Brgy. Job workers - June 1-15, 2016 Chk#1434665                                                      8,550.00                 8,550.00  
6/20 Water installation @ Brgy Hall Chk#1434666                                                           3,301.30           3,301.30  
6/29 Water consumption from May 10 - JUNE 8 Chk#1434667                                    336.40                                    336.40  
7/4 Brgy. Job workers - June 16-30, 2016 Chk#1434670                                                      9,000.00                 9,000.00  
7/4 Payment of office supplies Chk#1434671                        1,966.00                                         1,966.00  
7/4 St. Lights consumption-Apr. & May Chk#1434674                                      8,372.86                             8,372.86  
7/4 CA for seminar/orientation on CBMS Chk#1434675                                                           2,500.00           2,500.00  
7/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-June'16 Chk#1434676               2,400.00                                                           2,400.00  
7/14 Honorarium, incentive & Allow.-July Chk#1434677              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
7/14 Activation of internet/wifi Chk#1434678                                             5,474.08                         5,474.08  
7/21 Water consumption from June 9 - July 8 Chk#1434679                                    492.25                                    492.25  
7/21 Payment of accountable form No. 51 Chk#1434682                                    312.00                                        312.00  
7/21 Payment of lupon allowance-Jan-June Chk#1434684                           1,200.00                                               1,200.00  
7/21 Reimb. Of gasoline & other expense Chk#1434685                                     400.00                                  600.00           1,000.00  
7/21 Brgy. Job workers - July 1-15, 2016 Chk#1434686                                                      9,000.00                 9,000.00  
7/26 Electric consumption for June 2016 Chk#1434687                                    6,034.06                               6,034.06  
7/26 St. Light consumption for June 2016 Chk#1434688                                      4,103.31                             4,103.31  
7/27 Brgy. Job workers - July 1-15, 2016 Chk#1434690                                                      4,400.00                 4,400.00  
8/2 Brgy. Job workers - July 16-31, 2016 Chk#1434691                                                      9,600.00                 9,600.00  
8/2 Motor vehicle insurance Chk#1434692                                                           3,546.44           3,546.44  
8/2 CBMS enumerators services rendered Chk#1434693                                                           5,800.00           5,800.00  
8/5 Brgy. Job workers - July 16-31, 2016 Chk#1434694                                                    10,600.00               10,600.00  
8/5 Honorarium of Brgy. Recprdkeeper-July Chk#1434700               2,400.00                                                           2,400.00  
8/12 Electric consumption-July Chk#1501603                                    8,540.03                               8,540.03  
8/12 St. Lights consumption-July Chk#1501604                                      4,270.70                             4,270.70  
8/12 Honorarium, incentive & Allow.-Aug. Chk#1501608              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
8/12 Full pay't.of services  by CBMS enumerators Chk#1501609                                                           7,790.00           7,790.00  
8/12 Internet/wi-fi bill July 22-Aug. 21 Chk#1501610                                             1,888.00                         1,888.00  
8/12 Reimb. Gasoline & notarial Chk#1501611                                 1,000.00                                  600.00           1,600.00  
8/17 Brgy. Job workers - Aug. 1-15, 2016 Chk#1501612                                                    18,000.00               18,000.00  
8/17 Telephone bill Jun 27-Jul 26 Chk#1501613                                       1,987.92                           1,987.92  
8/17 Payment of office supplies Chk#1501614                        2,150.00                                         2,150.00  
8/19 Water consumption Jul 8-Aug. 8 Chk#1501615                                3,477.50                                 3,477.50  
9/1 Cash advance for brgy. Week Chk#1501621                                                     30,000.00           30,000.00  
9/1 Brgy. Job workers - Aug. 16-31, 2016 Chk#1501622                                                      9,600.00                 9,600.00  
9/1 Reimbursement of gasoline expenses Chk#1501623                                 1,000.00                                   1,000.00  
9/4 Brgy. Job workers - Aug. 16-31, 2016 Chk#1501624                                                    11,000.00               11,000.00  
9/4 Payment of 1 unit television 32" Chk#1501625                                                     12,932.00           12,932.00  
9/4 Payment of 1unit epson printer Chk#1501626                                                       7,995.00             7,995.00  
9/4 Payment of VGA,HDMi and cartridge Chk#1501627                                                       3,811.60             3,811.60  
9/4 Payment of 2pcs venetian blinds Chk#1501628                                                     10,106.20           10,106.20  
9/5 Honorarium of recordkeeper-Aug. Chk#1501629               2,400.00                                                           2,400.00  
9/7 Electric consumption for Aug. 2016 Chk#1501632                                    8,108.24                               8,108.24  
9/7 St. Lights consumption for Aug. 2016 Chk#1501633                                      4,262.26                             4,262.26  
9/14 Honorarium, incentive and Allow.-Sept Chk#1501634              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
9/20 Water consumption Aug. 8-Sept. 8 Chk#1501635                                2,205.50                                 2,205.50  
9/20 Brgy. Job workers - Sept. 1-15, 2016 Chk#1501636                                                    19,800.00               19,800.00  
9/20 Internet/wi-fi bill Aug. 22-Sept. 21 Chk#1501637                                             1,888.00                         1,888.00  
9/20 Telephone bill July 27-Aug. 26 Chk#1501638                                       1,193.78                           1,193.78  
9/30 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501639                                                      6,000.00                 6,000.00  
10/4 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501642                                                      4,400.00                 4,400.00  
10/4 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501643                                    312.00           550.00                                      862.00  
10/6 Honorarium of recordkeeper-Sept. Chk#1501644               2,400.00                                                           2,400.00  
10/6 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501645                                                      5,600.00                 5,600.00  
10/13 Honorarium, incentive and Allow.-Oct. Chk#1501646              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
10/19 Brgy. Job workers - Oct. 1-15 Chk#1501647                                                    13,000.00               13,000.00  
10/19 Telephone bill Aug. 27-Sept. 26 Chk#1501648                                       1,117.50                           1,117.50  
10/19 Internet/wi-fi bill Sept. 22-Oct. 21 Chk#1501649                                             1,888.00                         1,888.00  
10/19 Electric consumption for Sept. 2016 Chk#1501651                                    7,212.66                               7,212.66  
10/19 St. Lights consumption for Sept. 2016 Chk#1501652                                      4,542.32                             4,542.32  
10/19 Water consumption Sept. 8-Oct. 10 Chk#1501653                                2,927.00                                 2,927.00  
10/24 Brgy. Job workers - Oct. 1-15 Chk#1501654                                                      3,000.00                 3,000.00  
10/24 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501655                                    312.00           900.00                                   1,212.00  
10/24 Payment of office supplies Chk#1501656                        1,760.00                                         1,760.00  
11/4 Brgy. Job workers - Oct. 16-31 Chk#1501657                                                    16,600.00               16,600.00  
11/4 Reimbursement  CBMS notarial Chk#1501660                                                           1,000.00           1,000.00  
11/4 Payment of liga dues for 2017 Chk#1501661                                               2,000.00                       2,000.00  
11/7 Brgy. Job worker - Oct. 16-31 Chk#1501662                                                      1,000.00                 1,000.00  
11/7 Electric consumption for Oct. 2016 Chk#1501663                                    6,125.25                               6,125.25  
11/7 St. Lights consumption for Oct. 2016 Chk#1501664                                      4,120.38                             4,120.38  
11/7 Honorarium of recordkeeper-Oct. Chk#1501665               2,400.00                                                           2,400.00  
11/7 Internet/wi-fi bill Oct. 22-Nov. 21 Chk#1501666                                             1,888.00                         1,888.00  
11/9 Bond of Punong Brgy. & Brgy. Treas. Chk#1501668                                                 2,415.00                     2,415.00  
11/9 Payment of cartridge & blank ink Chk#1501669                        1,219.00                                         1,219.00  
11/11 Honorarium, incentive and Allow.-Nov. Chk#1501670              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
11/21 Brgy. Job worker - Nov. 1-15 Chk#1501672                                                    17,600.00               17,600.00  
11/21 Water consumption Oct. 10-Nov. 9 Chk#1501673                                    631.55                                    631.55  
11/21 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501674                                    312.00           850.00                                   1,162.00  
11/21 Telephone bill Sept. 27-Oct. 26 Chk#1501676                                       1,138.19                           1,138.19  
                                                                                 -    
  TOTAL              24,000.00        42,900.00        12,650.00       31,900.00      14,850.00    198,000.00             1,200.00                      -                      -      17,614.60                     -           2,652.00       9,500.00    12,798.95    77,749.03    46,972.86   11,222.29       13,026.08         2,000.00         2,415.00                    -       293,450.00   100,000.00     64,844.80       25,137.74   1,004,883.35      322,775.97
                                                             
                                                       
                                                             
  BALANCE             4,800.00       3,900.00       1,150.00       2,900.00      1,350.00    18,000.00         1,200.00       1,500.00               -         385.40      5,000.00         348.00     3,500.00   6,201.05  12,250.97  13,027.14   1,777.71      3,973.92     20,000.00         585.00     2,000.00     84,550.00               -       1,155.20   133,221.58        322,775.97
                 Prepared by:                                          Certified Correct:                              
     
                                     Aldrina C. Baun Edgardo N. Inieto    
  Signature over Printed Name           Signature over Printed Name    
  Barangay Record Keeper Chairman, Committee on Appropriations    
  11/04/2016                  '11/04/2016    
        Date Date    
                                                             
REGISTRY OF APPROPRIATIONS AND COMMITMENTS - GENERAL FUND
MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES
For the month of November 2016
                                                             
    Barangay:    Cupang West                         City/Municipality:    Balanga City                
    Tel. No.:     (047) 791-4781 Province:        Bataan Page 1 0f 1  
         
  Particulars   Appropriations             B    R   E   A   K        D   O   W   N                
                                  OTHER EXPENSES  
Date REF Barangay Barangay Utility/ Health Scholar Day Care Brgy. Lupon Tagapamayapa BADAC Training/Seminar Office Supplies Office Supplies - COA Accountable Forms Gasoline, Oil & Lubricants Water Electricity St. Lights Tel., Telegraph & Internet Internet/ Wifi Membership Dues Fidelity Bond Agricultural Services General Services - Brgy. Jobs       TOTAL  
2016 Res. No. Record Keper Clerk Maintenance & H. Worker Worker Aide Tanod Cultural  Brgy. Week  Others COMMITMENTS BALANCE
  Annual Budget CY 2016        1,177,659.32       28,800.00     46,800.00     13,800.00       34,800.00      16,200.00    216,000.00             2,400.00          1,500.00     22,000.00    15,000.00        5,000.00         3,000.00     20,000.00    7,000.00    70,000.00    60,000.00   13,000.00       12,000.00       33,000.00         3,000.00       2,000.00     378,000.00   100,000.00     66,000.00         8,359.32     1,177,659.32
3/12 Supplemental No. 1 Res# 27                                                      150,000.00        150,000.00
8/13 Realignment Res# 34                                (7,000.00)    7,000.00                                           -  
10/8 Realignment Res# 37                      (22,000.00)    3,000.00          5,000.00    20,000.00             5,000.00     (11,000.00)                                 -  
  TOTAL        1,177,659.32          28,800.00        46,800.00        13,800.00       34,800.00      16,200.00    216,000.00             2,400.00          1,500.00                    -      18,000.00        5,000.00         3,000.00     13,000.00    19,000.00    90,000.00    60,000.00   13,000.00       17,000.00       22,000.00         3,000.00       2,000.00     378,000.00   100,000.00     66,000.00    158,359.32     1,327,659.32
                                                             
1/20 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434596              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
1/21 Brgy. Job workers - Jan. 1-15, 2016 Chk#1434597                                                    15,750.00               15,750.00  
1/26 Payment of printer cartridge Chk#1434598                        1,961.00                                         1,961.00  
1/26 Payment of office supplies Chk#1434599                        4,255.00                                         4,255.00  
1/26 Electric consumption for Dec. 2015 Chk#1434601                                    6,262.30                               6,262.30  
2/3 Brgy. Job workers - Jan. 16-31, 2016 Chk#1434602                                                    15,150.00               15,150.00  
2/4 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Jan. Chk#1434605               2,400.00                                                           2,400.00  
2/9 Electric consumption for Jan. 2016 Chk#1434608                                    6,496.50                               6,496.50  
2/12 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434610              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
2/18 Brgy. Job workers - Feb. 1-15, 2016 Chk#1434611                                                    13,200.00               13,200.00  
2/22 Water consumption from Dec.8, 2015-Feb. 9, 2016 Chk#1434612                                1,030.00                                 1,030.00  
2/22 Reimb. Of gasoline exp. & accountable forms Chk#1434613                                    624.00           700.00                                   1,324.00  
3/3 Brgy. Job workers - Feb. 16-29, 2016 Chk#1434614                                                    11,700.00               11,700.00  
3/7 Electric consumption for Feb. 2016 Chk#1434615                                    8,215.55                               8,215.55  
3/7 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Feb. '16 Chk#1434617               2,400.00                                                           2,400.00  
3/7 Payment of accountable forms no. 51 Chk#1434618                                    468.00                                        468.00  
3/15 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434620              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
3/21 Brgy. Job workers - Mar. 1-15, 2016 Chk#1434621                                                    12,300.00               12,300.00  
3/30 Water consumption from Feb. 9 - Mar. 8, 2016 Chk#1434624                                    408.75                                    408.75  
3/30 Telephone/internet  from Dec. '15 to Feb. '16 Chk#1434625                                       3,384.68                           3,384.68  
3/30 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434626                                 1,000.00                                   1,000.00  
4/6 Brgy. Job workers - Mar. 16-31, 2016 Chk#1434627                                                    12,750.00               12,750.00  
4/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Mar. '16 Chk#1434630               2,400.00                                                           2,400.00  
4/8 Electric consumption for Mar. 2016 Chk#1434631                                    6,488.91                               6,488.91  
4/8 St. Lights  (Dec2015, Jan&Mar2016) Chk#1434632                                    13,029.58                           13,029.58  
4/14 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434634              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
4/22 Brgy. Job workers - Apr. 1-15, 2016 Chk#1434636                                                      8,400.00                 8,400.00  
4/22 Water consumption from Mar. 8 - Apr. 8, 2016 Chk#1434637                                    743.00                                    743.00  
4/26 St. Lights consumption for Feb 2016 Chk#1434639                                      4,271.45                             4,271.45  
4/26 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434640                                 1,600.00                                   1,600.00  
5/5 Brgy. Job workers - Apr. 16-30, 2016 Chk#1434641                                                      8,550.00                 8,550.00  
5/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Apr. '16 Chk#1434643               2,400.00                                                           2,400.00  
5/13 Honorarium, incentive & allow.- May Chk#1434644              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
5/13 Brgy. Job worker - Apr. 1-15, 2016 Chk#1434645                                                      1,350.00                 1,350.00  
5/13 Payment of cartridge & UV ink Chk#1434646                        4,303.60                                         4,303.60  
5/18 Brgy. Job workers - May 1-15, 2016 Chk#1434647                                                      8,550.00                 8,550.00  
5/18 Tel./internet  from Mar. 27-Apr. 26 Chk#1434648                                           184.29                              184.29  
5/23 Rental of musical band for cultural act. Chk#1434650                                                 100,000.00          100,000.00  
5/23 Water consumption from Apr. 8 - May 10, 2016 Chk#1434651                                    547.00                                    547.00  
5/23 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434652                                     900.00                                      900.00  
6/5 Brgy. Job workers - May 16-31, 2016 Chk#1434653                                                      9,000.00                 9,000.00  
6/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-May '16 Chk#1434656               2,400.00                                                           2,400.00  
6/6 Tel./internet  from Apr. 27 - May 26 Chk#1434659                                       2,215.93                           2,215.93  
6/13 Electric consumption for Apr. 2016 Chk#1434660                                    6,431.61                               6,431.61  
6/13 Electric consumption for May 2016 Chk#1434661                                    7,833.92                               7,833.92  
6/13 Honorarium, incentive & Allow.-June Chk#1434663              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
6/13 Reimb. Of gasoline exp. & acct. Form Chk#1434664                                    312.00           600.00                                      912.00  
6/20 Brgy. Job workers - June 1-15, 2016 Chk#1434665                                                      8,550.00                 8,550.00  
6/20 Water installation @ Brgy Hall Chk#1434666                                                           3,301.30           3,301.30  
6/29 Water consumption from May 10 - JUNE 8 Chk#1434667                                    336.40                                    336.40  
7/4 Brgy. Job workers - June 16-30, 2016 Chk#1434670                                                      9,000.00                 9,000.00  
7/4 Payment of office supplies Chk#1434671                        1,966.00                                         1,966.00  
7/4 St. Lights consumption-Apr. & May Chk#1434674                                      8,372.86                             8,372.86  
7/4 CA for seminar/orientation on CBMS Chk#1434675                                                           2,500.00           2,500.00  
7/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-June'16 Chk#1434676               2,400.00                                                           2,400.00  
7/14 Honorarium, incentive & Allow.-July Chk#1434677              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
7/14 Activation of internet/wifi Chk#1434678                                             5,474.08                         5,474.08  
7/21 Water consumption from June 9 - July 8 Chk#1434679                                    492.25                                    492.25  
7/21 Payment of accountable form No. 51 Chk#1434682                                    312.00                                        312.00  
7/21 Payment of lupon allowance-Jan-June Chk#1434684                           1,200.00                                               1,200.00  
7/21 Reimb. Of gasoline & other expense Chk#1434685                                     400.00                                  600.00           1,000.00  
7/21 Brgy. Job workers - July 1-15, 2016 Chk#1434686                                                      9,000.00                 9,000.00  
7/26 Electric consumption for June 2016 Chk#1434687                                    6,034.06                               6,034.06  
7/26 St. Light consumption for June 2016 Chk#1434688                                      4,103.31                             4,103.31  
7/27 Brgy. Job workers - July 1-15, 2016 Chk#1434690                                                      4,400.00                 4,400.00  
8/2 Brgy. Job workers - July 16-31, 2016 Chk#1434691                                                      9,600.00                 9,600.00  
8/2 Motor vehicle insurance Chk#1434692                                                           3,546.44           3,546.44  
8/2 CBMS enumerators services rendered Chk#1434693                                                           5,800.00           5,800.00  
8/5 Brgy. Job workers - July 16-31, 2016 Chk#1434694                                                    10,600.00               10,600.00  
8/5 Honorarium of Brgy. Recprdkeeper-July Chk#1434700               2,400.00                                                           2,400.00  
8/12 Electric consumption-July Chk#1501603                                    8,540.03                               8,540.03  
8/12 St. Lights consumption-July Chk#1501604                                      4,270.70                             4,270.70  
8/12 Honorarium, incentive & Allow.-Aug. Chk#1501608              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
8/12 Full pay't.of services  by CBMS enumerators Chk#1501609                                                           7,790.00           7,790.00  
8/12 Internet/wi-fi bill July 22-Aug. 21 Chk#1501610                                             1,888.00                         1,888.00  
8/12 Reimb. Gasoline & notarial Chk#1501611                                 1,000.00                                  600.00           1,600.00  
8/17 Brgy. Job workers - Aug. 1-15, 2016 Chk#1501612                                                    18,000.00               18,000.00  
8/17 Telephone bill Jun 27-Jul 26 Chk#1501613                                       1,987.92                           1,987.92  
8/17 Payment of office supplies Chk#1501614                        2,150.00                                         2,150.00  
8/19 Water consumption Jul 8-Aug. 8 Chk#1501615                                3,477.50                                 3,477.50  
9/1 Cash advance for brgy. Week Chk#1501621                                                     30,000.00           30,000.00  
9/1 Brgy. Job workers - Aug. 16-31, 2016 Chk#1501622                                                      9,600.00                 9,600.00  
9/1 Reimbursement of gasoline expenses Chk#1501623                                 1,000.00                                   1,000.00  
9/4 Brgy. Job workers - Aug. 16-31, 2016 Chk#1501624                                                    11,000.00               11,000.00  
9/4 Payment of 1 unit television 32" Chk#1501625                                                     12,932.00           12,932.00  
9/4 Payment of 1unit epson printer Chk#1501626                                                       7,995.00             7,995.00  
9/4 Payment of VGA,HDMi and cartridge Chk#1501627                                                       3,811.60             3,811.60  
9/4 Payment of 2pcs venetian blinds Chk#1501628                                                     10,106.20           10,106.20  
9/5 Honorarium of recordkeeper-Aug. Chk#1501629               2,400.00                                                           2,400.00  
9/7 Electric consumption for Aug. 2016 Chk#1501632                                    8,108.24                               8,108.24  
9/7 St. Lights consumption for Aug. 2016 Chk#1501633                                      4,262.26                             4,262.26  
9/14 Honorarium, incentive and Allow.-Sept Chk#1501634              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
9/20 Water consumption Aug. 8-Sept. 8 Chk#1501635                                2,205.50                                 2,205.50  
9/20 Brgy. Job workers - Sept. 1-15, 2016 Chk#1501636                                                    19,800.00               19,800.00  
9/20 Internet/wi-fi bill Aug. 22-Sept. 21 Chk#1501637                                             1,888.00                         1,888.00  
9/20 Telephone bill July 27-Aug. 26 Chk#1501638                                       1,193.78                           1,193.78  
9/30 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501639                                                      6,000.00                 6,000.00  
10/4 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501642                                                      4,400.00                 4,400.00  
10/4 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501643                                    312.00           550.00                                      862.00  
10/6 Honorarium of recordkeeper-Sept. Chk#1501644               2,400.00                                                           2,400.00  
10/6 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501645                                                      5,600.00                 5,600.00  
10/13 Honorarium, incentive and Allow.-Oct. Chk#1501646              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
10/19 Brgy. Job workers - Oct. 1-15 Chk#1501647                                                    13,000.00               13,000.00  
10/19 Telephone bill Aug. 27-Sept. 26 Chk#1501648                                       1,117.50                           1,117.50  
10/19 Internet/wi-fi bill Sept. 22-Oct. 21 Chk#1501649                                             1,888.00                         1,888.00  
10/19 Electric consumption for Sept. 2016 Chk#1501651                                    7,212.66                               7,212.66  
10/19 St. Lights consumption for Sept. 2016 Chk#1501652                                      4,542.32                             4,542.32  
10/19 Water consumption Sept. 8-Oct. 10 Chk#1501653                                2,927.00                                 2,927.00  
10/24 Brgy. Job workers - Oct. 1-15 Chk#1501654                                                      3,000.00                 3,000.00  
10/24 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501655                                    312.00           900.00                                   1,212.00  
10/24 Payment of office supplies Chk#1501656                        1,760.00                                         1,760.00  
11/4 Brgy. Job workers - Oct. 16-31 Chk#1501657                                                    16,600.00               16,600.00  
11/4 Reimbursement  CBMS notarial Chk#1501660                                                           1,000.00           1,000.00  
11/4 Payment of liga dues for 2017 Chk#1501661                                               2,000.00                       2,000.00  
11/7 Brgy. Job worker - Oct. 16-31 Chk#1501662                                                      1,000.00                 1,000.00  
11/7 Electric consumption for Oct. 2016 Chk#1501663                                    6,125.25                               6,125.25  
11/7 St. Lights consumption for Oct. 2016 Chk#1501664                                      4,120.38                             4,120.38  
11/7 Honorarium of recordkeeper-Oct. Chk#1501665               2,400.00                                                           2,400.00  
11/7 Internet/wi-fi bill Oct. 22-Nov. 21 Chk#1501666                                             1,888.00                         1,888.00  
11/9 Bond of Punong Brgy. & Brgy. Treas. Chk#1501668                                                 2,415.00                     2,415.00  
11/9 Payment of cartridge & blank ink Chk#1501669                        1,219.00                                         1,219.00  
11/11 Honorarium, incentive and Allow.-Nov. Chk#1501670              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
11/21 Brgy. Job worker - Nov. 1-15 Chk#1501672                                                    17,600.00               17,600.00  
11/21 Water consumption Oct. 10-Nov. 9 Chk#1501673                                    631.55                                    631.55  
11/21 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501674                                    312.00           850.00                                   1,162.00  
11/21 Telephone bill Sept. 27-Oct. 26 Chk#1501676                                       1,138.19                           1,138.19  
                                                                                 -    
  TOTAL              24,000.00        42,900.00        12,650.00       31,900.00      14,850.00    198,000.00             1,200.00                      -                      -      17,614.60                     -           2,652.00       9,500.00    12,798.95    77,749.03    46,972.86   11,222.29       13,026.08         2,000.00         2,415.00                    -       293,450.00   100,000.00     64,844.80       25,137.74   1,004,883.35      322,775.97
                                                             
                                                       
                                                             
  BALANCE             4,800.00       3,900.00       1,150.00       2,900.00      1,350.00    18,000.00         1,200.00       1,500.00               -         385.40      5,000.00         348.00     3,500.00   6,201.05  12,250.97  13,027.14   1,777.71      3,973.92     20,000.00         585.00     2,000.00     84,550.00               -       1,155.20   133,221.58        322,775.97
                 Prepared by:                                          Certified Correct:                              
     
                                     Aldrina C. Baun Edgardo N. Inieto    
  Signature over Printed Name           Signature over Printed Name    
  Barangay Record Keeper Chairman, Committee on Appropriations    
  11/04/2016                  '11/04/2016    
        Date Date    
                                                             
GISTRY OF APPROPRIATIONS AND COMMITMENTS - GENERAL FUND
MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES
For the month of October 2016
                                                             
    Barangay:    Cupang West                         City/Municipality:    Balanga City                
    Tel. No.:     (047) 791-4781 Province:        Bataan Page 1 0f 1  
         
  Particulars   Appropriations             B    R   E   A   K        D   O   W   N                
                                  OTHER EXPENSES  
Date REF Barangay Barangay Utility/ Health Scholar Day Care Brgy. Lupon Tagapamayapa BADAC Training/Seminar Office Supplies Office Supplies - COA Accountable Forms Gasoline, Oil & Lubricants Water Electricity St. Lights Tel., Telegraph & Internet Internet/ Wifi Membership Dues Fidelity Bond Agricultural Services General Services - Brgy. Jobs       TOTAL  
2016 Res. No. Record Keper Clerk Maintenance & H. Worker Worker Aide Tanod Cultural  Brgy. Week  Others COMMITMENTS BALANCE
  Annual Budget CY 2016        1,177,659.32       28,800.00     46,800.00     13,800.00       34,800.00      16,200.00    216,000.00             2,400.00          1,500.00     22,000.00    15,000.00        5,000.00         3,000.00     20,000.00    7,000.00    70,000.00    60,000.00   13,000.00       12,000.00       33,000.00         3,000.00       2,000.00     378,000.00   100,000.00     66,000.00         8,359.32     1,177,659.32
3/12 Supplemental No. 1 Res# 27                                                      150,000.00        150,000.00
8/13 Realignment Res# 34                                (7,000.00)    7,000.00                                           -  
10/8 Realignment Res# 37                      (22,000.00)    3,000.00          5,000.00    20,000.00             5,000.00     (11,000.00)                                 -  
  TOTAL        1,177,659.32          28,800.00        46,800.00        13,800.00       34,800.00      16,200.00    216,000.00             2,400.00          1,500.00                    -      18,000.00        5,000.00         3,000.00     13,000.00    19,000.00    90,000.00    60,000.00   13,000.00       17,000.00       22,000.00         3,000.00       2,000.00     378,000.00   100,000.00     66,000.00    158,359.32     1,327,659.32
                                                             
1/20 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434596              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
1/21 Brgy. Job workers - Jan. 1-15, 2016 Chk#1434597                                                    15,750.00               15,750.00  
1/26 Payment of printer cartridge Chk#1434598                        1,961.00                                         1,961.00  
1/26 Payment of office supplies Chk#1434599                        4,255.00                                         4,255.00  
1/26 Electric consumption for Dec. 2015 Chk#1434601                                    6,262.30                               6,262.30  
2/3 Brgy. Job workers - Jan. 16-31, 2016 Chk#1434602                                                    15,150.00               15,150.00  
2/4 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Jan. Chk#1434605               2,400.00                                                           2,400.00  
2/9 Electric consumption for Jan. 2016 Chk#1434608                                    6,496.50                               6,496.50  
2/12 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434610              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
2/18 Brgy. Job workers - Feb. 1-15, 2016 Chk#1434611                                                    13,200.00               13,200.00  
2/22 Water consumption from Dec.8, 2015-Feb. 9, 2016 Chk#1434612                                1,030.00                                 1,030.00  
2/22 Reimb. Of gasoline exp. & accountable forms Chk#1434613                                    624.00           700.00                                   1,324.00  
3/3 Brgy. Job workers - Feb. 16-29, 2016 Chk#1434614                                                    11,700.00               11,700.00  
3/7 Electric consumption for Feb. 2016 Chk#1434615                                    8,215.55                               8,215.55  
3/7 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Feb. '16 Chk#1434617               2,400.00                                                           2,400.00  
3/7 Payment of accountable forms no. 51 Chk#1434618                                    468.00                                        468.00  
3/15 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434620              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
3/21 Brgy. Job workers - Mar. 1-15, 2016 Chk#1434621                                                    12,300.00               12,300.00  
3/30 Water consumption from Feb. 9 - Mar. 8, 2016 Chk#1434624                                    408.75                                    408.75  
3/30 Telephone/internet  from Dec. '15 to Feb. '16 Chk#1434625                                       3,384.68                           3,384.68  
3/30 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434626                                 1,000.00                                   1,000.00  
4/6 Brgy. Job workers - Mar. 16-31, 2016 Chk#1434627                                                    12,750.00               12,750.00  
4/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Mar. '16 Chk#1434630               2,400.00                                                           2,400.00  
4/8 Electric consumption for Mar. 2016 Chk#1434631                                    6,488.91                               6,488.91  
4/8 St. Lights  (Dec2015, Jan&Mar2016) Chk#1434632                                    13,029.58                           13,029.58  
4/14 Honorarium, incentive & allow. Chk#1434634              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
4/22 Brgy. Job workers - Apr. 1-15, 2016 Chk#1434636                                                      8,400.00                 8,400.00  
4/22 Water consumption from Mar. 8 - Apr. 8, 2016 Chk#1434637                                    743.00                                    743.00  
4/26 St. Lights consumption for Feb 2016 Chk#1434639                                      4,271.45                             4,271.45  
4/26 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434640                                 1,600.00                                   1,600.00  
5/5 Brgy. Job workers - Apr. 16-30, 2016 Chk#1434641                                                      8,550.00                 8,550.00  
5/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-Apr. '16 Chk#1434643               2,400.00                                                           2,400.00  
5/13 Honorarium, incentive & allow.- May Chk#1434644              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
5/13 Brgy. Job worker - Apr. 1-15, 2016 Chk#1434645                                                      1,350.00                 1,350.00  
5/13 Payment of cartridge & UV ink Chk#1434646                        4,303.60                                         4,303.60  
5/18 Brgy. Job workers - May 1-15, 2016 Chk#1434647                                                      8,550.00                 8,550.00  
5/18 Tel./internet  from Mar. 27-Apr. 26 Chk#1434648                                           184.29                              184.29  
5/23 Rental of musical band for cultural act. Chk#1434650                                                 100,000.00          100,000.00  
5/23 Water consumption from Apr. 8 - May 10, 2016 Chk#1434651                                    547.00                                    547.00  
5/23 Reimb. Of gasoline expenses Chk#1434652                                     900.00                                      900.00  
6/5 Brgy. Job workers - May 16-31, 2016 Chk#1434653                                                      9,000.00                 9,000.00  
6/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-May '16 Chk#1434656               2,400.00                                                           2,400.00  
6/6 Tel./internet  from Apr. 27 - May 26 Chk#1434659                                       2,215.93                           2,215.93  
6/13 Electric consumption for Apr. 2016 Chk#1434660                                    6,431.61                               6,431.61  
6/13 Electric consumption for May 2016 Chk#1434661                                    7,833.92                               7,833.92  
6/13 Honorarium, incentive & Allow.-June Chk#1434663              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
6/13 Reimb. Of gasoline exp. & acct. Form Chk#1434664                                    312.00           600.00                                      912.00  
6/20 Brgy. Job workers - June 1-15, 2016 Chk#1434665                                                      8,550.00                 8,550.00  
6/20 Water installation @ Brgy Hall Chk#1434666                                                           3,301.30           3,301.30  
6/29 Water consumption from May 10 - JUNE 8 Chk#1434667                                    336.40                                    336.40  
7/4 Brgy. Job workers - June 16-30, 2016 Chk#1434670                                                      9,000.00                 9,000.00  
7/4 Payment of office supplies Chk#1434671                        1,966.00                                         1,966.00  
7/4 St. Lights consumption-Apr. & May Chk#1434674                                      8,372.86                             8,372.86  
7/4 CA for seminar/orientation on CBMS Chk#1434675                                                           2,500.00           2,500.00  
7/6 Honorarium of brgy. Recordkeeper-June'16 Chk#1434676               2,400.00                                                           2,400.00  
7/14 Honorarium, incentive & Allow.-July Chk#1434677              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
7/14 Activation of internet/wifi Chk#1434678                                             5,474.08                         5,474.08  
7/21 Water consumption from June 9 - July 8 Chk#1434679                                    492.25                                    492.25  
7/21 Payment of accountable form No. 51 Chk#1434682                                    312.00                                        312.00  
7/21 Payment of lupon allowance-Jan-June Chk#1434684                           1,200.00                                               1,200.00  
7/21 Reimb. Of gasoline & other expense Chk#1434685                                     400.00                                  600.00           1,000.00  
7/21 Brgy. Job workers - July 1-15, 2016 Chk#1434686                                                      9,000.00                 9,000.00  
7/26 Electric consumption for June 2016 Chk#1434687                                    6,034.06                               6,034.06  
7/26 St. Light consumption for June 2016 Chk#1434688                                      4,103.31                             4,103.31  
7/27 Brgy. Job workers - July 1-15, 2016 Chk#1434690                                                      4,400.00                 4,400.00  
8/2 Brgy. Job workers - July 16-31, 2016 Chk#1434691                                                      9,600.00                 9,600.00  
8/2 Motor vehicle insurance Chk#1434692                                                           3,546.44           3,546.44  
8/2 CBMS enumerators services rendered Chk#1434693                                                           5,800.00           5,800.00  
8/5 Brgy. Job workers - July 16-31, 2016 Chk#1434694                                                    10,600.00               10,600.00  
8/5 Honorarium of Brgy. Recprdkeeper-July Chk#1434700               2,400.00                                                           2,400.00  
8/12 Electric consumption-July Chk#1501603                                    8,540.03                               8,540.03  
8/12 St. Lights consumption-July Chk#1501604                                      4,270.70                             4,270.70  
8/12 Honorarium, incentive & Allow.-Aug. Chk#1501608              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
8/12 Full pay't.of services  by CBMS enumerators Chk#1501609                                                           7,790.00           7,790.00  
8/12 Internet/wi-fi bill July 22-Aug. 21 Chk#1501610                                             1,888.00                         1,888.00  
8/12 Reimb. Gasoline & notarial Chk#1501611                                 1,000.00                                  600.00           1,600.00  
8/17 Brgy. Job workers - Aug. 1-15, 2016 Chk#1501612                                                    18,000.00               18,000.00  
8/17 Telephone bill Jun 27-Jul 26 Chk#1501613                                       1,987.92                           1,987.92  
8/17 Payment of office supplies Chk#1501614                        2,150.00                                         2,150.00  
8/19 Water consumption Jul 8-Aug. 8 Chk#1501615                                3,477.50                                 3,477.50  
9/1 Cash advance for brgy. Week Chk#1501621                                                     30,000.00           30,000.00  
9/1 Brgy. Job workers - Aug. 16-31, 2016 Chk#1501622                                                      9,600.00                 9,600.00  
9/1 Reimbursement of gasoline expenses Chk#1501623                                 1,000.00                                   1,000.00  
9/4 Brgy. Job workers - Aug. 16-31, 2016 Chk#1501624                                                    11,000.00               11,000.00  
9/4 Payment of 1 unit television 32" Chk#1501625                                                     12,932.00           12,932.00  
9/4 Payment of 1unit epson printer Chk#1501626                                                       7,995.00             7,995.00  
9/4 Payment of VGA,HDMi and cartridge Chk#1501627                                                       3,811.60             3,811.60  
9/4 Payment of 2pcs venetian blinds Chk#1501628                                                     10,106.20           10,106.20  
9/5 Honorarium of recordkeeper-Aug. Chk#1501629               2,400.00                                                           2,400.00  
9/7 Electric consumption for Aug. 2016 Chk#1501632                                    8,108.24                               8,108.24  
9/7 St. Lights consumption for Aug. 2016 Chk#1501633                                      4,262.26                             4,262.26  
9/14 Honorarium, incentive and Allow.-Sept Chk#1501634              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
9/20 Water consumption Aug. 8-Sept. 8 Chk#1501635                                2,205.50                                 2,205.50  
9/20 Brgy. Job workers - Sept. 1-15, 2016 Chk#1501636                                                    19,800.00               19,800.00  
9/20 Internet/wi-fi bill Aug. 22-Sept. 21 Chk#1501637                                             1,888.00                         1,888.00  
9/20 Telephone bill July 27-Aug. 26 Chk#1501638                                       1,193.78                           1,193.78  
9/30 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501639                                                      6,000.00                 6,000.00  
10/4 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501642                                                      4,400.00                 4,400.00  
10/4 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501643                                    312.00           550.00                                      862.00  
10/6 Honorarium of recordkeeper-Sept. Chk#1501644               2,400.00                                                           2,400.00  
10/6 Brgy. Job workers - Sept. 16-30 Chk#1501645                                                      5,600.00                 5,600.00  
10/13 Honorarium, incentive and Allow.-Oct. Chk#1501646              3,900.00          1,150.00          2,900.00        1,350.00      18,000.00                                               27,300.00  
10/19 Brgy. Job workers - Oct. 1-15 Chk#1501647                                                    13,000.00               13,000.00  
10/19 Telephone bill Aug. 27-Sept. 26 Chk#1501648                                       1,117.50                           1,117.50  
10/19 Internet/wi-fi bill Sept. 22-Oct. 21 Chk#1501649                                             1,888.00                         1,888.00  
10/19 Electric consumption for Sept. 2016 Chk#1501651                                    7,212.66                               7,212.66  
10/19 St. Lights consumption for Sept. 2016 Chk#1501652                                      4,542.32                             4,542.32  
10/19 Water consumption Sept. 8-Oct. 10 Chk#1501653                                2,927.00                                 2,927.00  
10/24 Brgy. Job workers - Oct. 1-15 Chk#1501654                                                      3,000.00                 3,000.00  
10/24 Reimb. of acct. Forms & gasoline exp. Chk#1501655                                    312.00           900.00                                   1,212.00  
10/24 Payment of office supplies Chk#1501656                        1,760.00                                         1,760.00  
                                                                                 -    
  TOTAL              21,600.00        39,000.00        11,500.00       29,000.00      13,500.00    180,000.00             1,200.00                      -                      -      16,395.60                     -           2,340.00       8,650.00    12,167.40    71,623.78    42,852.48   10,084.10       11,138.08                      -                        -                      -       258,250.00   100,000.00     64,844.80       24,137.74      918,283.98      409,375.34
                                                             
                                                       
                                                             
  BALANCE             7,200.00       7,800.00       2,300.00       5,800.00      2,700.00    36,000.00         1,200.00       1,500.00               -      1,604.40      5,000.00         660.00     4,350.00   6,832.60  18,376.22  17,147.52   2,915.90      5,861.92     22,000.00      3,000.00     2,000.00   119,750.00               -       1,155.20   134,221.58        409,375.34
                 Prepared by:                                          Certified Correct:                              
     
                                     Aldrina C. Baun Edgardo N. Inieto    
  Signature over Printed Name           Signature over Printed Name    
  Barangay Record Keeper Chairman, Committee on Appropriations    
  11/04/2016                  '11/04/2016    
        Date Date    
                                                             
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